| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 42.462,61 | 41.898,18 | 0,00 | 84.360,79 |
| 05.maio | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 491.806,05 | 0,00 | 0,00 | 491.806,05 |
| 05.maio | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 8.133,00 | 7.733,00 | 400,00 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 37.771,17 | 3.963,23 | 0,00 | 41.734,40 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.326.626,88 | 7.311,48 | 2,10 | 1.333.936,26 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 733.937,10 | 74.927,87 | 2,52 | 808.862,45 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 225.185,51 | 6.614,83 | 0,00 | 231.800,34 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010111 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.744604746-2 | 192.189,23 | 48.005,95 | 0,00 | 240.195,18 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010112 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158709-5 | 7.898,33 | 44,83 | 0,00 | 7.943,16 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010113 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158638-2 | 21.811,21 | 3.696,31 | 0,00 | 25.507,52 |
| 05.maio | 2024 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 30.894.223,00 | 1.156.058,64 | 4.940.484,84 | 27.109.796,80 |
| 05.maio | 2024 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 380.797,81 | 195.368,43 | 195.368,43 | 380.797,81 |
| 05.maio | 2024 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 46.364,86 | 6.312,09 | 13.892,91 | 38.784,04 |
| 05.maio | 2024 | 1156101010102 | ALMOX. CARUARU | 154.698,08 | 49.937,43 | 88.342,01 | 116.293,50 |
| 05.maio | 2024 | 1156101010103 | ALMOX. ARCOVERDE | 151.769,00 | 171.902,99 | 168.030,49 | 155.641,50 |
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