| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 3123101010101 | FGTS | 1.937.589,66 | 477.019,96 | 0,00 | 477.019,96 |
| 05.maio | 2024 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 320.490,26 | 95.674,80 | 0,00 | 95.674,80 |
| 05.maio | 2024 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 3.361.981,75 | 911.531,92 | 0,00 | 911.531,92 |
| 05.maio | 2024 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 1.181.862,70 | 298.951,90 | 14,67 | 298.937,23 |
| 05.maio | 2024 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 16.772,73 | 4.797,40 | 0,00 | 4.797,40 |
| 05.maio | 2024 | 3132101990101 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 14.955,00 | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 |
| 05.maio | 2024 | 3132101990102 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 32.740,98 | 10.685,58 | 0,00 | 10.685,58 |
| 05.maio | 2024 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 69.223,32 | 29.214,55 | 9.422,43 | 19.792,12 |
| 05.maio | 2024 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 142.529,52 | 84.776,16 | 0,00 | 84.776,16 |
| 05.maio | 2024 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 34.689,07 | 28.970,18 | 0,00 | 28.970,18 |
| 05.maio | 2024 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 207.092,93 | 57.475,45 | 0,00 | 57.475,45 |
| 05.maio | 2024 | 3191101050101 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 335.504,83 | 44.797,83 | 0,00 | 44.797,83 |
| 05.maio | 2024 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 66.448,79 | 42.124,86 | 0,00 | 42.124,86 |
| 05.maio | 2024 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.015.734,30 | 307.383,81 | 56.355,87 | 251.027,94 |
| 05.maio | 2024 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 176.904,74 | 55.182,79 | 0,00 | 55.182,79 |
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