| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 2111100000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.267.476,81 | 4.267.476,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2111200000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 16.493,06 | 16.493,06 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2114100000000 | COOPESPE | 0,00 | 4.125,81 | 4.125,81 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2114100000000 | PIS | 0,00 | 61.753,43 | 55.115,34 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2114100000000 | SENALBA/PE | 0,00 | 10.939,30 | 11.477,90 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2114100000000 | FGTS | 0,00 | 529.283,24 | 442.106,30 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2114100000000 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 493.704,78 | 431.519,13 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2114100000000 | INSS-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 1.915.454,63 | 1.476.864,96 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (PENSIONISTAS) | 0,00 | 6.424,94 | 17.182,85 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 20.522,19 | 20.763,93 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (FUNCIONÁRIO) | 0,00 | 1.915.685,52 | 1.734.043,97 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PF) | 0,00 | 178.810,50 | 178.561,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PJ) | 0,00 | 18.087.143,62 | 17.139.442,88 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 4.917.227,40 | 5.567.237,79 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 2141100000000 | FLORESTA | 0,00 | 1.122,47 | 592,96 | 0,00 |
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