| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.671,31 | 13.151,43 | 13.712,00 | 1.110,74 |
| 05.maio | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 4.003,45 | 6.412,83 | 7.000,00 | 3.416,28 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 878,75 | 32.852,30 | 21.099,63 | 12.631,42 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 15.492,22 | 88,00 | 55,49 | 15.524,73 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 40.419,95 | 153.415,75 | 180.009,03 | 13.826,67 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 41.971,79 | 35.717,73 | 70.002,10 | 7.687,42 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 0,00 | 6.659,58 | 146,50 | 6.513,08 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 191.089,21 | 506.032,98 | 666.453,80 | 30.668,39 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 302.186,06 | 29.032.242,42 | 29.324.322,05 | 10.106,43 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.402,52 | 23.037,30 | 55,28 | 28.384,54 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 689,73 | 3.030,80 | 56,19 | 3.664,34 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 192.149,54 | 287.109,70 | 450.327,00 | 28.932,24 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 9.764,15 | 2.717.141,56 | 2.470.450,77 | 256.454,94 |
| 05.maio | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 951.708,74 | 951.708,74 | 0,00 |
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