| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 486.486,30 | 583.140,55 | 186.315,58 | 883.311,27 |
| 05.maio | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 4.717.671,63 | 1.315.546,01 | 3.934.772,62 | 2.098.445,02 |
| 05.maio | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 7.624.527,97 | 3.422.329,18 | 3.308.187,10 | 7.738.670,05 |
| 05.maio | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 131.531,17 | 137.273,42 | 128.271,11 | 140.533,48 |
| 05.maio | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.721,00 | 219,00 | 190,00 | 1.750,00 |
| 05.maio | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 12.133.099,91 | 11.517.422,37 | 12.133.099,91 | 11.517.422,37 |
| 05.maio | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -197.121,67 | 0,00 | 0,00 | -197.121,67 |
| 05.maio | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 396.816,65 | 239.316,61 | 310.441,70 | 325.691,56 |
| 05.maio | 2024 | 1131102010101 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 8.306,46 | 8.306,46 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 92.970,16 | 26.770,94 | 0,00 | 119.741,10 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 7.906,75 | 12.634,73 | 15.717,16 | 4.824,32 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 12.158,60 | 0,00 | 4.531,81 | 7.626,79 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 7.498,83 | 12.722,42 | 7.159,91 | 13.061,34 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 10.901,12 | 0,00 | 4.813,23 | 6.087,89 |
| 05.maio | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 1.069,87 | 3.930,13 | 888,79 | 4.111,21 |
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