| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 1.629.788,29 | 12.864,46 | 0,00 | 1.642.652,75 |
| 05.maio | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 83.992.006,57 | 6.759.635,53 | 1.000.000,00 | 89.751.642,10 |
| 05.maio | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 2.574.670,18 | 1.020.007,10 | 3.500.000,00 | 94.677,28 |
| 05.maio | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 298.531,11 | 2.039.022,62 | 852.456,47 | 1.485.097,26 |
| 05.maio | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.630.993,11 | 13.916,99 | 0,00 | 1.644.910,10 |
| 05.maio | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.248,51 | 8,92 | 0,00 | 1.257,43 |
| 05.maio | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 4.808.198,85 | 719.325,89 | 97.293,68 | 5.430.231,06 |
| 05.maio | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 05.maio | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.210.002,97 | 14.210.002,97 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 448.620,07 | 32.523,98 | 29.676,00 | 451.468,05 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 394.604,25 | 3.326,98 | 32.441,06 | 365.490,17 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 325.711,27 | 0,00 | 30.897,00 | 294.814,27 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 461.204,58 | 38.848,50 | 39.921,50 | 460.131,58 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 319.230,63 | 22.530,10 | 26.875,25 | 314.885,48 |
| 05.maio | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 16.611,94 | 0,00 | 677,53 | 15.934,41 |
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