| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -257.321,00 | 0,00 | 0,00 | -257.321,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 484.506,00 | 288.373,00 | 436.343,00 | 336.536,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131102010101 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 1.593,00 | 1.593,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO | 136.350,00 | 2.391.859,00 | 0,00 | 2.528.209,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010101 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010102 | ADTO PARA F.R. - SESC GARANHUNS | 9.201,00 | 14.610,00 | 21.501,00 | 2.310,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010103 | ADTO PARA F.R. - CPC GARANHUNS | 6.660,00 | 14.575,00 | 6.235,00 | 15.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010104 | ADTO PARA F.R. - C. SERV. GARANHUNS | 2.100,00 | 12.900,00 | 11.060,00 | 3.940,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010105 | ADTO PARA F.R. - UNID. MANUT./ENGENHARIA | 706,00 | 4.294,00 | 3.043,00 | 1.957,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010106 | ADTO PARA F.R. - UNID. SERVIO | 3.000,00 | 4.988,00 | 2.988,00 | 5.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010107 | ADTO PARA F.R. - UNID. SUPRIMENTOS | 3.000,00 | 4.703,00 | 7.167,00 | 536,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010108 | ADTO PARA F.R. - ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010109 | ADTO PARA F.R. - ODONTOSESC II | 1.752,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010110 | ADTO PARA F.R. - BANCO DE ALIMENTOS | 371,00 | 8.930,00 | 7.666,00 | 1.635,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010111 | ADTO PARA F.R. - SESC SURUBIM | 2.517,00 | 11.796,00 | 14.142,00 | 170,00 |
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