| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 3.231,00 | 52.151,00 | 50.670,00 | 4.712,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 848,00 | 24.373,00 | 22.230,00 | 2.991,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010113 | CAIXA BODOC | 1.549,00 | 59.507,00 | 58.562,00 | 2.494,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 631,00 | 8.052,00 | 7.800,00 | 883,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 1.566,00 | 30.516,00 | 29.500,00 | 2.582,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 1.499,00 | 39.119,00 | 39.012,00 | 1.606,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 1.765,00 | 5.911,00 | 6.550,00 | 1.126,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 1.609,00 | 73.700,00 | 72.846,00 | 2.463,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 1.367,00 | 10.668,00 | 8.300,00 | 3.736,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.794,00 | 25.480,00 | 25.300,00 | 1.974,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.800,00 | 14.558,00 | 14.300,00 | 2.058,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.903,00 | 12.919,00 | 14.339,00 | 482,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 465,00 | 8.201,00 | 7.800,00 | 866,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 23.693,00 | 23.693,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 188.774,00 | 58.979,00 | 20.817,00 | 226.936,00 |
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