| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1232104010101 | BENFEITORIAS - SESC PE | 1.982.142,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.142,00 |
| 07.julho | 2023 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS MVEIS | -33.780.644,00 | 0,00 | 434.530,00 | -34.215.174,00 |
| 07.julho | 2023 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -28.035.544,00 | 0,00 | 955.258,00 | -28.990.802,00 |
| 07.julho | 2023 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.204,00 | 0,00 | 0,00 | 23.204,00 |
| 07.julho | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 5.007.134,00 | 5.007.134,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2111103010101 | PROVISO DE 13 | -2.585.909,00 | 35.325,00 | 574.073,00 | -3.124.657,00 |
| 07.julho | 2023 | 2111103010102 | PROVISO DE FERIAS | -6.320.443,00 | 136.718,00 | 962.448,00 | -7.146.172,00 |
| 07.julho | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS (PENSO ALIMENTICIA) | -512,00 | 19.057,00 | 18.544,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -714.524,00 | 1.719.845,00 | 1.819.525,00 | -814.204,00 |
| 07.julho | 2023 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -377.778,00 | 377.778,00 | 462.875,00 | -462.875,00 |
| 07.julho | 2023 | 2114101010104 | FGTS | -438.426,00 | 505.377,00 | 558.068,00 | -491.116,00 |
| 07.julho | 2023 | 2114101010106 | PIS | -48,00 | 64.219,00 | 64.171,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 110.764,00 | 110.764,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.320,00 | 12.320,00 | 0,00 |
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