| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 143.922,00 | 16.133.878,00 | 16.140.587,00 | 137.214,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONRIO) | 21.871,00 | 0,00 | 1.144,00 | 20.727,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 574.491,00 | 44.617,00 | 59.413,00 | 559.695,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121103020101 | REGIONAL ALAGOAS | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121103060101 | REGIONAL CEARA | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121103160101 | REGIONAL PARAN | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121103200101 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 853,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121103210101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121103250101 | REGIONAL SO PAULO | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 473.284,00 | 217.060,00 | 173.710,00 | 516.634,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 938.608,00 | 536.761,00 | 79.883,00 | 1.395.486,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTO DE CREDITO) | 4.521.114,00 | 3.375.644,00 | 2.882.842,00 | 5.013.917,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 83.496,00 | 96.866,00 | 89.973,00 | 90.389,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.956,00 | 237,00 | 347,00 | 1.846,00 |
| 07.julho | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAO COMPULSRIA (INSS) | 12.899.381,00 | 11.377.469,00 | 24.245.194,00 | 31.656,00 |
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