| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 8.059.108,93 | 5.046.679,32 | 5.411.407,19 | 8.423.836,80 |
| 10.outubro | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.188.482,57 | 3.188.482,57 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.188.482,57 | 3.188.482,57 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.972.259,70 | 1.822.212,91 | 1.872.781,24 | 2.022.828,03 |
| 10.outubro | 2019 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.375.884,78 | 1.241.543,94 | 1.263.766,88 | 1.398.107,72 |
| 10.outubro | 2019 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 175.786,90 | 175.786,90 | 190.364,07 | 190.364,07 |
| 10.outubro | 2019 | 21112015 | FGTS | 289.459,91 | 318.712,77 | 328.554,40 | 299.301,54 |
| 10.outubro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 10.outubro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 10.outubro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.891.825,52 | 0,00 | 314.159,54 | 3.205.985,06 |
| 10.outubro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.891.825,52 | 0,00 | 314.159,54 | 3.205.985,06 |
| 10.outubro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 35.983,84 | 35.983,84 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 382.523,05 | 405.908,75 | 362.477,36 | 339.091,66 |
| 10.outubro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 382.523,05 | 405.908,75 | 362.477,36 | 339.091,66 |
| 10.outubro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.012.087,50 | 2.029.808,28 | 2.001.220,12 | 3.983.499,34 |
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