| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1131104010130 | ADTO PARA F.R. - SESC STA RITA | 1.249,00 | 27.918,00 | 14.167,00 | 15.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010131 | ADTO PARA F.R. - SESC SERRA TALHADA | 849,00 | 11.151,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010132 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL SIRINHAEM | 10.000,00 | 29.704,00 | 39.627,00 | 76,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010133 | ADTO PARA F.R. - SESC CENTRO DE DIST. ARCOVERDE | 532,00 | 2.468,00 | 10,00 | 2.990,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010135 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL GARANHUNS | 1.546,00 | 26.898,00 | 28.248,00 | 196,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010136 | ADTO PARA F.R. - GAB. PRESIDENCIA | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131104010137 | ADTO PARA F.R. - GER. EVENTOS | 226,00 | 9.538,00 | 9.353,00 | 411,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 100.567,00 | 394.930,00 | 375.111,00 | 120.386,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 11.695,00 | 8.247,00 | 11.695,00 | 8.247,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 24.924,00 | 35.579,00 | 24.924,00 | 35.579,00 |
| 07.julho | 2023 | 1131112010101 | APLICAES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 703.425,00 | 0,00 | 6.452,00 | 696.974,00 |
| 07.julho | 2023 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 852.672,00 | 22.916,00 | 0,00 | 875.588,00 |
| 07.julho | 2023 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.236.451,00 | 8.425,00 | 0,00 | 1.244.876,00 |
| 07.julho | 2023 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 72.914,00 | 35.509,00 | 0,00 | 108.423,00 |
| 07.julho | 2023 | 1135101010105 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 257.413,00 | 4.715,00 | 0,00 | 262.129,00 |
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