| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 47.032.792,00 | 47.032.792,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 47.032.792,00 | 47.032.792,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 29.420.559,00 | 16.377.857,57 | 16.560.143,56 | 29.238.273,01 |
| 10.outubro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.743.705,73 | 10.108.809,94 | 9.178.962,60 | 16.673.553,07 |
| 10.outubro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.311.845,69 | 8.571.286,25 | 8.280.189,68 | 8.602.942,26 |
| 10.outubro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.311.845,69 | 8.571.286,25 | 8.280.189,68 | 8.602.942,26 |
| 10.outubro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.431.860,04 | 1.537.523,69 | 898.772,92 | 8.070.610,81 |
| 10.outubro | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.216.779,01 | 240.017,07 | 0,00 | 3.456.796,08 |
| 10.outubro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 8.006.740,52 | 3.333.865,42 | 4.708.032,54 | 6.632.573,40 |
| 10.outubro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.328.549,02 | 830.078,09 | 248.074,85 | 1.910.552,26 |
| 10.outubro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 6.677.871,50 | 2.503.787,33 | 4.459.957,69 | 4.721.701,14 |
| 10.outubro | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 100.682,79 | 57.589,15 | 25.403,62 | 132.868,32 |
| 10.outubro | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 100.682,79 | 57.589,15 | 25.403,62 | 132.868,32 |
| 10.outubro | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 401.331,44 | 40.352,02 | 16.433,87 | 425.249,59 |
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