| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 1.346.120,00 | 1.346.120,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 901.565,00 | 9.219,00 | 0,00 | 910.785,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 105.613.370,00 | 8.801.930,00 | 8.500.000,00 | 105.915.300,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 2.181.888,00 | 2.018.707,00 | 3.300.000,00 | 900.595,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 674.450,00 | 1.059.868,00 | 408.640,00 | 1.325.678,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.948.587,00 | 21.799,00 | 10.000,00 | 1.960.386,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 10.445,00 | 4.168,00 | 10.487,00 | 4.127,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111104010107 | CEF AG.4253C.APLIC.900745-0 GIRO | 1.318,00 | 9,00 | 557,00 | 770,00 |
| 07.julho | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FCIL | 709.113,00 | 472.154,00 | 516.647,00 | 664.620,00 |
| 07.julho | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.341.491,00 | 14.341.491,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 518.800,00 | 6.752,00 | 0,00 | 525.552,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 455.024,00 | 0,00 | 5.978,00 | 449.047,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 359.519,00 | 8.757,00 | 0,00 | 368.276,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 571.054,00 | 842,00 | 0,00 | 571.896,00 |
| 07.julho | 2023 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 360.791,00 | 6.003,00 | 0,00 | 366.794,00 |
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