| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 16.478.055,84 | 16.478.055,84 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 491.028,64 | 5.806,20 | 14.690,00 | 482.144,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 424.052,92 | 9.823,60 | 17.405,50 | 416.471,02 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 367.523,60 | 976,00 | 5.804,19 | 362.695,41 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 466.973,86 | 3.708,89 | 23.055,00 | 447.627,75 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 334.366,09 | 8.868,93 | 11.200,37 | 332.034,65 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 17.197,07 | 257,94 | 0,00 | 17.455,01 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 249.033,58 | 390,00 | 1.806,98 | 247.616,60 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010110 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 30.308,04 | 862,06 | 970,00 | 30.200,10 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010111 | REC. ATIV. CASA AMARELA | 276.725,74 | 8.555,04 | 8.228,16 | 277.052,62 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010112 | REC. ATIV. SURUBIM | 83.026,31 | 0,00 | 3.045,24 | 79.981,07 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010113 | REC. ATIV. BODOCO | 116.470,72 | 0,00 | 7.151,36 | 109.319,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010114 | REC. ATIV. BUIQUE | 128.508,52 | 3.198,57 | 4.060,73 | 127.646,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 197.826,49 | 7.228,35 | 3.862,00 | 201.192,84 |
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