| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 910.785,00 | 10.078,00 | 0,00 | 920.863,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 105.915.300,00 | 10.549.601,00 | 2.500.000,00 | 113.964.901,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 900.595,00 | 3.214.200,00 | 2.600.000,00 | 1.514.796,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 1.325.678,00 | 2.005.894,00 | 1.184.065,00 | 2.147.507,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.960.386,00 | 23.455,00 | 56.095,00 | 1.927.746,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 4.127,00 | 29,00 | 2.746,00 | 1.410,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104010107 | CEF AG.4253C.APLIC.900745-0 GIRO | 770,00 | 1,00 | 771,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FCIL | 664.620,00 | 2.495.997,00 | 2.326.940,00 | 833.677,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 12.777.068,00 | 12.777.068,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 525.552,00 | 12.726,00 | 95.004,00 | 443.274,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 449.047,00 | 24.640,00 | 81.012,00 | 392.674,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 368.276,00 | 24.918,00 | 40.936,00 | 352.259,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 571.896,00 | 14.028,00 | 143.774,00 | 442.151,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 366.794,00 | 14.573,00 | 68.052,00 | 313.314,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 25.548,00 | 226,00 | 11.131,00 | 14.643,00 |
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