| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.110.040,25 | 1.418.879,91 | 1.385.298,68 | 1.076.459,02 |
| 10.outubro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 291.245,98 | 290.770,13 | 267.423,40 | 267.899,25 |
| 10.outubro | 2021 | 21112015 | FGTS | 76.618,72 | 488.860,26 | 513.133,50 | 100.891,96 |
| 10.outubro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.758.146,42 | 0,00 | 660.832,03 | 8.418.978,45 |
| 10.outubro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.758.146,42 | 0,00 | 660.832,03 | 8.418.978,45 |
| 10.outubro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.103.509,41 | 0,00 | 366.207,48 | 3.469.716,89 |
| 10.outubro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.103.509,41 | 0,00 | 366.207,48 | 3.469.716,89 |
| 10.outubro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 21.661,18 | 21.661,18 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 787.893,28 | 916.157,79 | 1.005.793,58 | 877.529,07 |
| 10.outubro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 787.893,28 | 916.157,79 | 1.005.793,58 | 877.529,07 |
| 10.outubro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.684.553,69 | 2.633.449,55 | 2.858.259,91 | 4.909.364,05 |
| 10.outubro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.222.140,41 | 2.479.353,49 | 2.399.699,25 | 1.142.486,17 |
| 10.outubro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.462.413,28 | 154.096,06 | 458.560,66 | 3.766.877,88 |
| 10.outubro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.284.383,47 | 0,00 | 325.870,80 | 3.610.254,27 |
| 10.outubro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.921,68 | 1.921,68 | 0,00 |
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