| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.903,00 | 12.919,00 | 14.339,00 | 482,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 465,00 | 8.201,00 | 7.800,00 | 866,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 23.693,00 | 23.693,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 188.774,00 | 58.979,00 | 20.817,00 | 226.936,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 8.826,00 | 950,00 | 55,00 | 9.721,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 59.417,00 | 59.417,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 64.111,00 | 82.344,00 | 101.000,00 | 45.455,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 29.527,00 | 66.526,00 | 73.000,00 | 23.053,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 5.650,00 | 9.052,00 | 55,00 | 14.647,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 125.698,00 | 471.405,00 | 522.047,00 | 75.056,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 3.291,00 | 32.487.094,00 | 32.413.401,00 | 76.984,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.939,00 | 0,00 | 55,00 | 5.884,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 2.218,00 | 2.567,00 | 55,00 | 4.730,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 181.872,00 | 352.820,00 | 510.327,00 | 24.364,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 5.252.928,00 | 5.252.928,00 | 0,00 |
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