| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 1.000,00 | 20.123,00 | 20.113,00 | 1.010,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010108 | CAIXA SANTA RITA | 2.692,00 | 63.724,00 | 64.500,00 | 1.915,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010109 | CAIXA PIEDADE | 1.772,00 | 10.283,00 | 10.600,00 | 1.455,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010110 | CAIXA CTL TRIUNFO | 1.851,00 | 31.639,00 | 31.025,00 | 2.465,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 3.231,00 | 52.151,00 | 50.670,00 | 4.712,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 848,00 | 24.373,00 | 22.230,00 | 2.991,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010113 | CAIXA BODOC | 1.549,00 | 59.507,00 | 58.562,00 | 2.494,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 631,00 | 8.052,00 | 7.800,00 | 883,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 1.566,00 | 30.516,00 | 29.500,00 | 2.582,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 1.499,00 | 39.119,00 | 39.012,00 | 1.606,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 1.765,00 | 5.911,00 | 6.550,00 | 1.126,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 1.609,00 | 73.700,00 | 72.846,00 | 2.463,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 1.367,00 | 10.668,00 | 8.300,00 | 3.736,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.794,00 | 25.480,00 | 25.300,00 | 1.974,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.800,00 | 14.558,00 | 14.300,00 | 2.058,00 |
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