| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 8114101030103 | JC LELIS JNIOR PRESTAO DE SERVIO ME | -102.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 8119101010101 | SEGUROS CONTRATADOS (IMVEIS/VECULOS/ESTAGIRIO) | -422.088,00 | 0,00 | 0,00 | -422.088,00 |
| 09.setembro | 2023 | 8124101030102 | ESPLIO MANOEL DE MEDEIROS R. PESSOA | -87.094,00 | 0,00 | 0,00 | -87.094,00 |
| 09.setembro | 2023 | 8124101030107 | RAYANNE VIEIRA DE LIMA | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 8124101030110 | JACKELINE LUCIANA OLIVEIRA DE LIMA | -182.798,00 | 0,00 | 0,00 | -182.798,00 |
| 09.setembro | 2023 | 8124101030111 | SABOR BRASIL ALIMENTAO LTDA ME | -31.184,00 | 0,00 | 0,00 | -31.184,00 |
| 09.setembro | 2023 | 8129101010101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -86.348,00 | 0,00 | 17.232,00 | -103.580,00 |
| 09.setembro | 2023 | 8129103010101 | CONTRATOS (FORNECEDORES) | -289.396.084,00 | 0,00 | 7.904.067,00 | -297.300.151,00 |
| 09.setembro | 2023 | 8129103010102 | CONTRATOS (LOCAO DE IMVEIS) | -2.137.904,00 | 0,00 | 0,00 | -2.137.904,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010101 | CAIXA ADM REGIONAL | 12.428,00 | 23.778,00 | 29.472,00 | 6.735,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010102 | CAIXA CARUARU | 1.788,00 | 65.819,00 | 65.600,00 | 2.006,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010103 | CAIXA ARCOVERDE | 1.727,00 | 51.750,00 | 51.881,00 | 1.596,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010104 | CAIXA GARANHUNS | 2.616,00 | 85.784,00 | 86.735,00 | 1.665,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010105 | CAIXA CTL GARANHUNS | 2.796,00 | 25.245,00 | 25.099,00 | 2.942,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 4.636,00 | 38.153,00 | 37.793,00 | 4.996,00 |
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