| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PETROLINA | 529.637,63 | 6.441,50 | 0,00 | 536.079,13 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | GARANHUNS | 327.879,92 | 5.018,75 | 0,00 | 332.898,67 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ARCOVERDE | 426.898,17 | 4.645,88 | 174,88 | 431.369,17 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CARUARU | 505.305,65 | 0,00 | 7.267,30 | 498.038,35 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 727.040,13 | 263.081,41 | 475.018,03 | 515.103,51 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 11.945.067,04 | 11.945.067,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 0,00 | 150.934,41 | 108.242,00 | 42.692,41 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 3.294.928,01 | 31.868,30 | 369.963,22 | 2.956.833,09 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 967.489,63 | 2.740.403,21 | 3.097.577,40 | 610.315,44 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 6.149.278,17 | 4.039.682,20 | 9.000.001,51 | 1.188.958,86 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 105.444.086,30 | 5.104.132,40 | 0,00 | 110.548.218,70 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 433.235,70 | 4.315,98 | 0,00 | 437.551,68 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 888.365,58 | 888.365,58 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 46.251,51 | 5.469,14 | 57,73 | 51.662,92 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 89.491,94 | 7.649,52 | 55,98 | 97.085,48 |
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