| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2111103010101 | PROVISO DE 13 | -3.556.526,00 | 40.518,00 | 474.388,00 | -3.990.395,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2111103010102 | PROVISO DE FERIAS | -7.702.523,00 | 158.505,00 | 731.096,00 | -8.275.114,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS (PENSO ALIMENTICIA) | 0,00 | 16.907,00 | 16.907,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.802.404,00 | 1.802.404,00 | 1.655.327,00 | -1.655.327,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -424.143,00 | 424.143,00 | 398.479,00 | -398.479,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101010104 | FGTS | -264.249,00 | 545.861,00 | 535.420,00 | -253.807,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101010106 | PIS | 0,00 | 59.063,00 | 59.063,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 116.898,00 | 116.898,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.190,00 | 12.190,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.815.539,00 | 18.952.443,00 | 19.974.234,00 | -2.837.330,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2141101010101 | OBRIGAES FISCAIS (INSS PF) | -16.598,00 | 60.763,00 | 59.525,00 | -15.360,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2141101010102 | INSS PF CARUARU | 0,00 | 0,00 | 680,00 | -680,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2141101010103 | INSS PF ARCOVERDE | -2.185,00 | 2.008,00 | 4.633,00 | -4.809,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2141101010104 | INSS PF GARANHUNS | -1.819,00 | 1.819,00 | 1.353,00 | -1.353,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
