| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010130 | F.ROT.007 - SESC STA RITA | 0,00 | 11.767,84 | 12.646,61 | 10.108,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010131 | F.ROT.028 - SESC SERRA TALHADA | 0,00 | 3.209,80 | 3.672,88 | 8.327,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010132 | F.ROT.035 - SESC CTL GUADALUPE | 0,00 | 27.849,14 | 27.989,08 | 4.326,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010133 | F.ROT.017 - SESC CENTRO DIST. ARCOVERDE | 0,00 | 0,00 | 1.727,56 | 1.188,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010135 | F. ROT.001 - SESC CTL GARANHUNS | 0,00 | 17.201,39 | 18.502,01 | 6.171,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010136 | F.ROT.036 - SESC GABINETE DA PRESIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 691,91 | 278,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131104010137 | F.ROT.037 - SESC GR. EVENTOS | 0,00 | 12.000,00 | 4.266,15 | 7.748,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 0,00 | 117.336,32 | 267.808,04 | 14.931,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 9.510,34 | 8.945,08 | 9.510,34 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 85.002,41 | 84.658,93 | 47.452,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.806,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 19.613,45 | 10.781,45 | 8.832,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 0,00 | 16.576,12 | 9,10 | 1.028.265,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 0,00 | 7.525,28 | 3,50 | 1.297.120,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 0,00 | 3.462,96 | 3,15 | 321.295,50 |
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