| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010116 | REC. ATIV. ARARIPINA | 0,00 | 0,00 | 129.203,94 | 289.033,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010117 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 0,00 | 0,00 | 2.521,37 | 136.297,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010118 | REC. ATIV. GOIANA | 0,00 | 0,00 | 57.723,70 | 490.766,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010120 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 0,00 | 0,00 | 513,17 | 29.776,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 0,00 | 0,00 | 648,80 | 9.973,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10.194,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 0,00 | 0,00 | 1.958,47 | 9.914,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 19.144.835,37 | 19.228.813,43 | 96.708,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 0,00 | 316,77 | 18.143,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 46.127,34 | 159.832,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 1.084.482,66 | 1.015.663,41 | 1.701.589,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 1.458.505,61 | 606.167,91 | 2.617.706,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 4.535.480,90 | 3.323.669,30 | 6.162.761,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 103.366,17 | 106.350,80 | 149.879,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 0,00 | 496,00 | 125,00 | 2.098,00 |
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