| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 0,00 | 35.011,60 | 110.004,20 | 15.044,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 0,00 | 0,00 | 55,77 | 19.042,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 0,00 | 359.186,33 | 503.880,00 | 110.234,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 0,00 | 31.934.459,65 | 29.060.151,24 | 2.997.427,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 5.659,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 0,00 | 3.458,65 | 59,13 | 16.951,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 0,00 | 92.035,80 | 120.327,00 | 64.878,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 3.059.380,38 | 3.059.380,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 0,00 | 8.201,27 | 0,00 | 954.682,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 0,00 | 1.073.218,41 | 10.300.000,00 | 109.532.300,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 0,00 | 10.885,06 | 600.000,00 | 1.015.008,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 0,00 | 1.877,54 | 0,00 | 218.557,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 0,00 | 15.586,73 | 199.356,84 | 1.575.015,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 0,00 | 10,26 | 130,00 | 1.211,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 0,00 | 2.729.688,88 | 145.314,55 | 3.888.023,14 |
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