| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010106 | PIS | 0,00 | 114.202,66 | 169.822,03 | -58.453,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 133.881,49 | 133.881,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010109 | COOPESPE | 0,00 | 871,87 | 871,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.016,26 | 12.016,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 29.011.768,55 | 27.006.156,17 | -489.868,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | 0,00 | 54.167,03 | 69.258,57 | -69.599,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | 0,00 | 185.480,00 | 255.174,67 | -255.605,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 43.262,26 | 23.583,47 | -31.614,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | 0,00 | 4.624,20 | 7.060,63 | -2.838,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010401 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (PIS/COFINS/CSLL) | 0,00 | 147.859,28 | 84.874,78 | -84.177,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010501 | ISS ADM REGIONAL | 0,00 | 25.123,27 | 35.645,19 | -35.682,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010502 | ISS CARUARU | 0,00 | 2.928,50 | 10.288,23 | -10.404,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010503 | ISS ARCOVERDE | 0,00 | 11.898,38 | 13.397,01 | -12.797,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010504 | ISS GARANHUNS | 0,00 | 2.772,87 | 1.822,07 | -1.822,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 2141101010505 | ISS CTL GARANHUNS | 0,00 | 2.733,85 | 1.376,00 | -1.376,00 |
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