| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 0,00 | 37.242,66 | 36.000,00 | 2.172,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 0,00 | 44.268,37 | 46.756,93 | 486,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 0,00 | 48.580,55 | 49.890,65 | 562,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 0,00 | 13.263,73 | 13.840,00 | 906,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 0,00 | 44.634,48 | 44.515,50 | 3.054,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 0,00 | 23.031,07 | 10.100,00 | 16.218,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 0,00 | 27.474,53 | 27.250,00 | 1.862,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 0,00 | 15.692,77 | 11.100,00 | 6.284,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 0,00 | 7.547,09 | 7.945,00 | 1.563,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 0,00 | 3.548,17 | 3.000,00 | 1.051,38 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 15.801,47 | 15.801,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 0,00 | 226.601,62 | 18.744,67 | 537.157,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 0,00 | 750,00 | 55,98 | 12.599,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 221.671,84 | 221.671,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 0,00 | 124.985,22 | 130.017,57 | 91.098,71 |
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