| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.139.159,99 | 14.139.159,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 0,00 | 0,00 | 42.492,29 | 423.426,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 0,00 | 0,00 | 70.930,39 | 367.276,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 0,00 | 0,00 | 71.689,00 | 316.762,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 0,00 | 0,00 | 28.979,27 | 442.569,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 0,00 | 0,00 | 22.923,19 | 327.786,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 0,00 | 0,00 | 1.386,84 | 16.992,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 0,00 | 0,00 | 2.073,91 | 244.941,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010110 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 0,00 | 0,00 | 336,13 | 30.061,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010111 | REC. ATIV. CASA AMARELA | 0,00 | 0,00 | 62.689,32 | 234.536,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010112 | REC. ATIV. SURUBIM | 0,00 | 0,00 | 13.010,90 | 66.655,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010113 | REC. ATIV. BODOCO | 0,00 | 0,00 | 23.713,37 | 101.581,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010114 | REC. ATIV. BUIQUE | 0,00 | 0,00 | 43.393,81 | 101.727,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 0,00 | 0,00 | 23.587,85 | 195.451,55 |
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