| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1232102010118 | CONSTR. EM CURSO ARARIPINA | 0,00 | 281.018,66 | 0,00 | 281.018,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1232102010122 | CONSTR. EM CURSO CTL SIRINHAEM | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 287.987,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1232102010127 | CONSTR. EM CURSO CPC GARANHUNS | 0,00 | 23.174,10 | 0,00 | 23.174,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES SESC PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.621.955,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 1232104010101 | BENFEITORIAS - SESC PE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.142,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | 0,00 | 1.674.946,58 | 1.595.365,98 | -35.898.426,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 935.057,43 | -33.732.846,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1241101010101 | SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 6.996.033,59 | 6.996.033,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | 0,00 | 5.571.636,63 | 701.943,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 3.212.833,63 | 769.816,30 | -7.027.598,79 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 26.073,97 | 26.260,23 | -186,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 3.461.694,07 | 3.415.566,12 | -1.572.442,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 419.960,50 | 786.487,87 | -786.487,87 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101010104 | FGTS | 0,00 | 572.531,36 | 995.039,31 | -691.605,20 |
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