| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 706.304,15 | 1.439.402,36 | 1.700.381,87 | 967.283,66 |
| 06.junho | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.481.431,91 | 127.447,58 | 136.215,91 | 2.490.200,24 |
| 06.junho | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.372.841,02 | 0,00 | 0,00 | 2.372.841,02 |
| 06.junho | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -53.735,82 | 41.296,74 | 1.643,34 | -93.389,22 |
| 06.junho | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 797.191,84 | 1.554.973,34 | 1.582.999,98 | 825.218,48 |
| 06.junho | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 68.973,11 | 1.331.367,72 | 1.322.510,43 | 60.115,82 |
| 06.junho | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 21.229,04 | 151.737,33 | 142.880,04 | 12.371,75 |
| 06.junho | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 21.229,04 | 151.737,33 | 142.880,04 | 12.371,75 |
| 06.junho | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 47.744,07 | 1.179.630,39 | 1.179.630,39 | 47.744,07 |
| 06.junho | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 480.251,48 | 0,00 | 61.667,22 | 541.918,70 |
| 06.junho | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 480.251,48 | 0,00 | 61.667,22 | 541.918,70 |
| 06.junho | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 247.967,25 | 223.605,62 | 198.822,33 | 223.183,96 |
| 06.junho | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 247.967,25 | 223.605,62 | 198.822,33 | 223.183,96 |
| 06.junho | 2018 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 189.695,74 | 120.039,54 | 102.316,77 | 171.972,97 |
| 06.junho | 2018 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 455,41 | 455,41 | 924,03 | 924,03 |
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