| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.291.073,54 | 3.291.073,54 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.291.073,54 | 3.291.073,54 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.580.127,20 | 1.965.266,28 | 2.026.933,40 | 1.641.794,32 |
| 06.junho | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 4.310,74 | 4.310,74 | 206,45 | 206,45 |
| 06.junho | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.233.220,88 | 1.300.290,40 | 1.335.391,51 | 1.268.321,99 |
| 06.junho | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 159.851,26 | 159.851,26 | 180.564,61 | 180.564,61 |
| 06.junho | 2018 | 21112015 | FGTS | 123.109,89 | 441.166,78 | 447.925,90 | 129.869,01 |
| 06.junho | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 06.junho | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 0,00 | 0,00 | 1.747.351,96 |
| 06.junho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.572.406,67 | 0,00 | 376.596,20 | 1.949.002,87 |
| 06.junho | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.572.406,67 | 0,00 | 376.596,20 | 1.949.002,87 |
| 06.junho | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 27.234,92 | 27.234,92 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 422.357,85 | 414.827,62 | 328.736,86 | 336.267,09 |
| 06.junho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 422.357,85 | 414.827,62 | 328.736,86 | 336.267,09 |
| 06.junho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.187.736,06 | 1.566.849,94 | 1.836.597,78 | 3.457.483,90 |
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