| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 287.670,15 | 286.077,05 | 162.089,55 | 163.682,65 |
| 03.março | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 287.670,15 | 286.077,05 | 162.089,55 | 163.682,65 |
| 03.março | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.987.179,42 | 1.173.146,19 | 1.328.521,26 | 3.142.554,49 |
| 03.março | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 242.724,60 | 1.060.640,54 | 1.107.032,38 | 289.116,44 |
| 03.março | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.744.454,82 | 112.505,65 | 221.488,88 | 2.853.438,05 |
| 03.março | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.434.605,18 | 0,00 | 104.480,43 | 2.539.085,61 |
| 03.março | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -34.542,21 | 35.406,91 | 1.020,35 | -68.928,77 |
| 03.março | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.594.187,95 | 649.967,15 | 215.395,69 | 1.159.616,49 |
| 03.março | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 504.279,30 | 504.279,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 504.279,30 | 504.279,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 504.279,30 | 504.279,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 788.662,12 | 35.244,36 | 64.565,12 | 817.982,88 |
| 03.março | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 788.662,12 | 35.244,36 | 64.565,12 | 817.982,88 |
| 03.março | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 301.246,53 | 110.443,49 | 150.830,57 | 341.633,61 |
| 03.março | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 301.246,53 | 110.443,49 | 150.830,57 | 341.633,61 |
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