| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.539.085,61 | 0,00 | 241.940,45 | 2.781.026,06 |
| 04.abril | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -68.928,77 | 44.515,80 | 380.161,70 | 266.717,13 |
| 04.abril | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.159.616,49 | 263.324,75 | 216.994,98 | 1.113.286,72 |
| 04.abril | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 30.266,23 | 30.266,23 |
| 04.abril | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 30.266,23 | 30.266,23 |
| 04.abril | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 30.266,23 | 30.266,23 |
| 04.abril | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 817.982,88 | 0,00 | 114.273,46 | 932.256,34 |
| 04.abril | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 817.982,88 | 0,00 | 114.273,46 | 932.256,34 |
| 04.abril | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 341.633,61 | 263.324,75 | 72.455,29 | 150.764,15 |
| 04.abril | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 341.633,61 | 263.324,75 | 72.455,29 | 150.764,15 |
| 04.abril | 2019 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 299.239,95 | 233.593,04 | 38.580,81 | 104.227,72 |
| 04.abril | 2019 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 2.492,95 | 3.347,54 | 854,59 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 32.565,80 | 18.512,30 | 32.354,00 | 46.407,50 |
| 04.abril | 2019 | 2128904 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE SAÚDE EMPREGADO) | 7.334,91 | 7.871,87 | 665,89 | 128,93 |
| 04.abril | 2019 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 189.940.948,00 | 0,00 | 0,00 | 189.940.948,00 |
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