| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.858.082,08 | 2.858.082,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.549.815,17 | 1.723.874,76 | 1.754.886,06 | 1.580.826,47 |
| 04.abril | 2019 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.179.833,13 | 1.175.909,02 | 1.192.827,50 | 1.196.751,61 |
| 04.abril | 2019 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 154.861,23 | 156.420,36 | 161.370,64 | 159.811,51 |
| 04.abril | 2019 | 21112015 | FGTS | 114.433,49 | 325.324,02 | 330.851,80 | 119.961,27 |
| 04.abril | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.935.177,18 | 0,00 | 588.733,10 | 2.523.910,28 |
| 04.abril | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.935.177,18 | 0,00 | 588.733,10 | 2.523.910,28 |
| 04.abril | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 897.843,72 | 0,00 | 298.538,61 | 1.196.382,33 |
| 04.abril | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 897.843,72 | 0,00 | 298.538,61 | 1.196.382,33 |
| 04.abril | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 73.151,22 | 73.151,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 163.682,65 | 190.217,85 | 342.408,33 | 315.873,13 |
| 04.abril | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 163.682,65 | 190.217,85 | 342.408,33 | 315.873,13 |
| 04.abril | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.142.554,49 | 2.243.424,46 | 2.434.384,14 | 3.333.514,17 |
| 04.abril | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 289.116,44 | 1.756.929,97 | 1.701.372,72 | 233.559,19 |
| 04.abril | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.853.438,05 | 486.494,49 | 733.011,42 | 3.099.954,98 |
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