| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 107.078.225,90 | 36.585.190,92 | 34.063.412,98 | 109.600.003,80 |
| 05.maio | 2019 | 11111 | CAIXA | 62.883,80 | 848.640,88 | 847.580,16 | 63.944,52 |
| 05.maio | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 683.558,43 | 25.832.626,46 | 25.941.814,27 | 574.370,62 |
| 05.maio | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 106.331.783,60 | 9.903.923,58 | 7.274.018,55 | 108.961.688,70 |
| 05.maio | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.014.205,26 | 85.713,26 | 0,00 | 1.099.918,52 |
| 05.maio | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.014.205,26 | 85.713,26 | 0,00 | 1.099.918,52 |
| 05.maio | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.496.009,21 | 21.496.009,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.496.009,21 | 21.496.009,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.496.009,21 | 21.496.009,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.940.556,44 | 14.645.867,25 | 15.415.704,93 | 25.170.718,76 |
| 05.maio | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.484.027,69 | 9.332.967,12 | 9.617.300,84 | 17.199.693,97 |
| 05.maio | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.273.624,50 | 8.210.224,38 | 8.241.968,49 | 8.241.880,39 |
| 05.maio | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.273.624,50 | 8.210.224,38 | 8.241.968,49 | 8.241.880,39 |
| 05.maio | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 9.210.403,19 | 1.122.742,74 | 1.375.332,35 | 8.957.813,58 |
| 05.maio | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.781.026,06 | 62.643,80 | 0,00 | 2.843.669,86 |
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