| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 109.639,73 | 8.218,77 | 24.125,21 | 93.733,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.205.995,12 | 1.204.006,16 | 1.988,96 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 992.881,14 | 0,00 | 0,00 | 992.881,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 3.200,61 | 0,00 | 3.200,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 3.200,61 | 0,00 | 3.200,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 398.590,72 | 9.031,29 | 18.658,08 | 388.963,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 398.590,72 | 9.031,29 | 18.658,08 | 388.963,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 257.574,12 | 429.785,91 | 220.884,02 | 466.476,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 170.139,34 | 352.586,98 | 179.022,10 | 343.704,22 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 170.139,34 | 352.586,98 | 179.022,10 | 343.704,22 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 15.587,71 | 0,00 | 15.587,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 15.587,71 | 0,00 | 15.587,71 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 87.434,78 | 61.611,22 | 41.861,92 | 107.184,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.347.463,71 | 1.515.347,36 | 1.527.597,93 | 2.335.213,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.347.463,71 | 1.515.347,36 | 1.527.597,93 | 2.335.213,14 |
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