| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11111 | CAIXA | 72.279,83 | 942.390,84 | 956.991,59 | 57.679,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.128.026,76 | 23.093.679,62 | 22.432.462,48 | 1.789.243,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 93.971.565,42 | 9.541.813,76 | 9.230.457,89 | 94.282.921,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 192.990,58 | 797,79 | 0,00 | 193.788,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 192.990,58 | 797,79 | 0,00 | 193.788,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.313.077,87 | 21.313.077,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.313.077,87 | 21.313.077,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.313.077,87 | 21.313.077,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 19.700.815,46 | 12.689.638,31 | 13.271.434,20 | 19.119.019,57 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.183.187,40 | 8.599.420,79 | 9.289.693,25 | 14.492.914,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.206.761,13 | 7.740.304,19 | 8.175.105,12 | 7.771.960,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.206.761,13 | 7.740.304,19 | 8.175.105,12 | 7.771.960,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.976.426,27 | 859.116,60 | 1.114.588,13 | 6.720.954,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 1.920.229,86 | 0,00 | 103.557,67 | 1.816.672,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.102.520,87 | 1.214.213,89 | 1.228.131,37 | 1.088.603,39 |
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