| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 238.967,98 | 43.076,27 | 43.080,44 | 238.972,15 |
| 09.setembro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.442.667,47 | 726.278,68 | 918.957,88 | 1.635.346,67 |
| 09.setembro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 654.701,94 | 654.701,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 654.701,94 | 654.701,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 654.701,94 | 654.701,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.362.184,57 | 40.303,86 | 189.779,92 | 1.511.660,63 |
| 09.setembro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.362.184,57 | 40.303,86 | 189.779,92 | 1.511.660,63 |
| 09.setembro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 80.482,90 | 31.272,88 | 74.476,02 | 123.686,04 |
| 09.setembro | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 80.482,90 | 31.272,88 | 74.476,02 | 123.686,04 |
| 09.setembro | 2019 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 67.878,45 | 214,49 | 34.887,27 | 102.551,23 |
| 09.setembro | 2019 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 1.138,71 | 1.138,71 | 1.369,07 | 1.369,07 |
| 09.setembro | 2019 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 10.106,90 | 29.919,68 | 38.219,68 | 18.406,90 |
| 09.setembro | 2019 | 2128904 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE SAÚDE EMPREGADO) | 1.358,84 | 0,00 | 0,00 | 1.358,84 |
| 09.setembro | 2019 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 189.940.948,00 | 0,00 | 0,00 | 189.940.948,00 |
| 09.setembro | 2019 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 189.940.948,00 | 0,00 | 0,00 | 189.940.948,00 |
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