| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 314.953,35 | 0,00 | 307.817,57 | 622.770,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 314.953,35 | 0,00 | 307.817,57 | 622.770,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.349,33 | 19.706,48 | 14.357,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 140.598,72 | 157.063,55 | 271.447,65 | 254.982,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 140.598,72 | 157.063,55 | 271.447,65 | 254.982,82 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.841.976,37 | 3.079.094,93 | 1.667.981,49 | 2.430.862,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.815.901,03 | 2.832.470,89 | 1.510.328,15 | 493.758,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.026.075,34 | 246.624,04 | 157.653,34 | 1.937.104,64 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 1.920.229,86 | 103.557,67 | 0,00 | 1.816.672,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 60.983,25 | 33.914,11 | 41.892,87 | 68.962,01 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 730.311,12 | 1.466.807,50 | 1.638.500,53 | 902.004,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 164.903,10 | 1.258.326,48 | 1.311.264,58 | 217.841,20 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 54.320,32 | 54.320,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 54.320,32 | 54.320,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 164.903,10 | 1.204.006,16 | 1.256.944,26 | 217.841,20 |
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