| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 117.493,13 | 889.392,91 | 882.612,25 | 124.273,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 84.306,49 | 270.093,92 | 261.280,91 | 93.119,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 247.522,00 | 247.522,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.037,82 | 9.422,81 | 8.037,82 | 9.422,81 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.037,82 | 9.422,81 | 8.037,82 | 9.422,81 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 25.148,82 | 21.731,48 | 25.148,82 | 21.731,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 25.148,82 | 21.731,48 | 25.148,82 | 21.731,48 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 588.144,70 | 588.144,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 14.986,40 | 14.986,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 98.308,06 | 98.308,06 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 474.850,24 | 474.850,24 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 290.784,90 | 32.446,16 | 100.656,69 | 222.574,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 100.756,09 | 32.446,16 | 100.326,76 | 32.875,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 100.756,09 | 32.446,16 | 100.326,76 | 32.875,49 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 190.028,81 | 0,00 | 329,93 | 189.698,88 |
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