| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -888.353,32 | 5.320,00 | 0,00 | -883.033,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -10.114.314,12 | 5.021.551,57 | 228.393,39 | -5.321.155,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -122.407,01 | 5.822,50 | 685,11 | -117.269,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -3.532.941,09 | 0,00 | 0,00 | -3.532.941,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 2371101010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | -21.300.934,43 | 21.300.934,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -477.915.114,50 | 0,00 | 21.300.934,43 | -499.216.048,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 3112101010101 | SALARIOS | 0,00 | 4.022.491,04 | 15.317,32 | 4.007.173,72 |
| 01.janeiro | 2024 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 0,00 | 480.587,07 | 122,36 | 480.464,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 0,00 | 3.488.624,99 | 934.799,08 | 2.553.825,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 133.647,74 | 0,00 | 133.647,74 |
| 01.janeiro | 2024 | 3122101010101 | INSS | 0,00 | 1.404.089,56 | 0,00 | 1.404.089,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 3122101020101 | PIS | 0,00 | 64.619,63 | 0,00 | 64.619,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 3123101010101 | FGTS | 0,00 | 518.642,03 | 720,56 | 517.921,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 75.286,91 | 0,00 | 75.286,91 |
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