| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.780.995,12 | 3.780.995,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | 0,00 | 0,00 | 480.587,07 | -480.587,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -7.027.598,79 | 711.959,08 | 579.658,12 | -6.895.297,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -186,26 | 22.638,92 | 22.452,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.572.442,41 | 1.719.278,64 | 1.989.278,29 | -1.842.442,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -786.487,87 | 786.487,87 | 496.458,74 | -496.458,74 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -691.605,20 | 747.746,67 | 574.062,94 | -517.921,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010106 | PIS | -58.453,69 | 58.453,69 | 64.619,63 | -64.619,63 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 134.155,64 | 134.155,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.160,86 | 12.160,86 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -489.868,49 | 24.916.749,76 | 25.935.238,76 | -1.508.357,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | -69.599,05 | 94.247,67 | 59.581,45 | -34.932,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -255.605,21 | 257.646,82 | 416.290,09 | -414.248,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -31.614,85 | 23.668,97 | 62.145,24 | -70.091,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 2141101010302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | -2.838,95 | 10.888,20 | 8.049,25 | 0,00 |
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