| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.986.328,19 | 1.894.295,79 | 1.880.227,30 | 1.972.259,70 |
| 09.setembro | 2019 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.384.135,91 | 1.249.850,57 | 1.241.599,44 | 1.375.884,78 |
| 09.setembro | 2019 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 174.793,81 | 178.751,21 | 179.744,30 | 175.786,90 |
| 09.setembro | 2019 | 21112015 | FGTS | 287.795,14 | 371.058,55 | 372.723,32 | 289.459,91 |
| 09.setembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 09.setembro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 09.setembro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.584.717,16 | 0,00 | 307.108,36 | 2.891.825,52 |
| 09.setembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.584.717,16 | 0,00 | 307.108,36 | 2.891.825,52 |
| 09.setembro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 17.383,28 | 17.383,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 342.216,27 | 353.904,60 | 394.211,38 | 382.523,05 |
| 09.setembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 342.216,27 | 353.904,60 | 394.211,38 | 382.523,05 |
| 09.setembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.803.307,45 | 2.122.137,10 | 1.330.917,15 | 4.012.087,50 |
| 09.setembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.318.946,72 | 1.952.885,87 | 1.136.410,87 | 502.471,72 |
| 09.setembro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.484.360,73 | 169.251,23 | 194.506,28 | 3.509.615,78 |
| 09.setembro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.189.203,48 | 0,00 | 27.575,53 | 3.216.779,01 |
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