| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 14.931,55 | 83.523,26 | 70.579,91 | 27.874,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 9.510,34 | 10.021,31 | 0,00 | 19.531,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 47.452,42 | 60.544,15 | 0,00 | 107.996,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 491.806,05 | 0,00 | 0,00 | 491.806,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 8.832,00 | 1.036,20 | 1.077,50 | 8.790,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 1.028.265,31 | 9.084,84 | 1.031.208,65 | 6.141,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.297.120,02 | 7.559,98 | 0,00 | 1.304.680,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 321.295,50 | 147.881,98 | 0,00 | 469.177,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 156.619,09 | 7.729,49 | 0,00 | 164.348,58 |
| 01.janeiro | 2024 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 3.532.941,09 | 9.088.110,07 | 0,00 | 12.621.051,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 240.439,42 | 0,00 | 0,00 | 240.439,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 59.338,03 | 11.232,61 | 18.786,26 | 51.784,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1156101010102 | ALMOX. CARUARU | 102.013,34 | 70.132,73 | 47.126,89 | 125.019,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1156101010103 | ALMOX. ARCOVERDE | 144.225,30 | 101.472,36 | 74.360,28 | 171.337,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 1156101010104 | ALMOX. GARANHUNS | 259.967,58 | 100.053,89 | 84.661,88 | 275.359,59 |
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