| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2 | PASSIVO | 327.519.349,00 | 9.935.156,29 | 9.240.756,93 | 326.824.949,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.576.446,30 | 9.935.156,29 | 9.240.756,93 | 6.882.046,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 6.846.135,18 | 8.468.348,79 | 7.602.256,40 | 5.980.042,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.863.560,09 | 5.232.190,31 | 5.662.827,26 | 3.294.197,04 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.904.495,96 | 2.932.029,56 | 27.533,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.904.495,96 | 2.932.029,56 | 27.533,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 2.074.914,34 | 2.322.345,02 | 1.760.682,52 | 1.513.251,84 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 464,26 | 464,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.579.326,69 | 1.582.758,69 | 1.235.428,31 | 1.231.996,31 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 263.943,10 | 263.943,10 | 140.561,93 | 140.561,93 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21112015 | FGTS | 167.318,25 | 411.298,80 | 329.008,90 | 85.028,35 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 473.692,40 | 0,00 | 642.591,13 | 1.116.283,53 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 473.692,40 | 0,00 | 642.591,13 | 1.116.283,53 |
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