| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 16.951,22 | 469,90 | 55,00 | 17.366,12 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 64.878,81 | 78.405,00 | 115.327,00 | 27.956,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 0,00 | 1.085.223,76 | 770.043,40 | 315.180,36 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 501.551,19 | 501.551,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 954.682,03 | 567.072,91 | 0,00 | 1.521.754,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 109.532.300,30 | 7.114.986,73 | 9.000.000,00 | 107.647.287,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.015.008,84 | 7.521.734,31 | 7.300.000,00 | 1.236.743,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 218.557,98 | 1.005.431,64 | 978.514,51 | 245.475,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.575.015,76 | 15.701,39 | 0,00 | 1.590.717,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.211,16 | 10,29 | 0,00 | 1.221,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 3.888.023,14 | 305.142,08 | 25.799,02 | 4.167.366,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 25.490.492,66 | 25.490.492,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 423.426,04 | 0,00 | 37.345,13 | 386.080,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 367.276,06 | 0,00 | 25.092,19 | 342.183,87 |
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