| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 3.054,01 | 36.497,71 | 37.068,50 | 2.483,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 16.218,76 | 22.514,26 | 36.600,00 | 2.133,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.862,87 | 35.466,62 | 35.604,00 | 1.725,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 6.284,19 | 13.439,66 | 17.800,00 | 1.923,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.563,99 | 3.641,04 | 3.510,00 | 1.695,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.051,38 | 12.549,86 | 10.200,00 | 3.401,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 1.176,10 | 1.176,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 537.157,24 | 33.890,29 | 570.412,73 | 634,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 12.599,28 | 900,00 | 55,00 | 13.444,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 91.098,71 | 41.505,08 | 125.000,00 | 7.603,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 15.044,21 | 31.158,69 | 43.000,00 | 3.202,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 19.042,60 | 73,03 | 19.061,90 | 53,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 110.234,96 | 64.878,03 | 167.460,41 | 7.652,58 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 2.997.427,76 | 49.284.768,65 | 50.078.085,32 | 2.204.111,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 5.659,37 | 0,00 | 55,00 | 5.604,37 |
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