| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 9.973,20 | 0,00 | 380,70 | 9.592,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 10.194,80 | 0,00 | 0,00 | 10.194,80 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 9.914,04 | 577,05 | 0,00 | 10.491,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 96.708,33 | 26.502.300,94 | 26.492.461,43 | 106.547,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 1.701.589,26 | 87.922,14 | 1.622.628,96 | 166.882,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 2.617.706,00 | 894.951,52 | 1.312.909,85 | 2.199.747,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 6.162.761,73 | 4.232.166,82 | 3.477.807,62 | 6.917.120,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 149.879,47 | 100.122,52 | 122.980,84 | 127.021,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.098,00 | 190,00 | 480,00 | 1.808,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 21.371.305,68 | 12.198.270,84 | 21.371.305,68 | 12.198.270,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 60.199,49 | 0,00 | -197.121,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 2.114.308,66 | 326.669,07 | 2.045.571,40 | 395.406,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 2.605,91 | 0,00 | 2.605,91 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 8.213,12 | 0,00 | 3.449,20 | 4.763,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 5.295,51 | 14.666,69 | 7.733,32 | 12.228,88 |
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