| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010103 | CAIXA ARCOVERDE | 761,40 | 46.564,16 | 46.232,79 | 1.092,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010104 | CAIXA GARANHUNS | 4.068,26 | 71.147,17 | 72.690,00 | 2.525,43 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010105 | CAIXA CTL GARANHUNS | 2.894,63 | 28.398,61 | 28.360,00 | 2.933,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 4.963,61 | 39.389,87 | 39.462,00 | 4.891,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 1.055,00 | 24.641,82 | 24.259,32 | 1.437,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010108 | CAIXA SANTA RITA | 2.920,55 | 52.912,21 | 52.100,00 | 3.732,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010109 | CAIXA PIEDADE | 2.752,01 | 1.089,13 | 2.885,65 | 955,49 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010110 | CAIXA CTL TRIUNFO | 1.218,97 | 59.991,63 | 59.409,00 | 1.801,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 2.230,89 | 40.249,67 | 41.173,47 | 1.307,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 172,91 | 25.053,51 | 22.600,00 | 2.626,42 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010113 | CAIXA BODOCÓ | 769,85 | 34.403,97 | 31.562,50 | 3.611,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 2.172,73 | 17.341,25 | 18.240,00 | 1.273,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 486,50 | 17.862,74 | 16.850,00 | 1.499,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 562,53 | 33.618,49 | 31.607,00 | 2.574,02 |
| 01.janeiro | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 906,97 | 15.508,49 | 14.934,00 | 1.481,46 |
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