| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010133 | ADTO PARA F.R. - SESC CENTRO DE DIST. ARCOVERDE | 1.655,59 | 0,00 | 799,69 | 855,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010135 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL GARANHUNS | 4.541,67 | 19.431,51 | 21.036,68 | 2.936,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 51.141,23 | 108.554,17 | 78.179,02 | 81.516,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 11.272,17 | 11.966,04 | 11.272,17 | 11.966,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 54.068,95 | 47.217,20 | 54.068,95 | 47.217,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 703.425,29 | 0,00 | 0,00 | 703.425,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 2.500,00 | 1.034,20 | 0,00 | 3.534,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010101 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 486.066,24 | 97.278,29 | 0,00 | 583.344,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010102 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.196.570,88 | 7.919,80 | 0,00 | 1.204.490,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010104 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 2,57 | 0,01 | 0,00 | 2,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010105 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 146.170,58 | 20.872,01 | 0,00 | 167.042,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010108 | CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 47.179,80 | 319,48 | 0,00 | 47.499,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135101010109 | CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 23.839,85 | 4.910,04 | 0,00 | 28.749,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 212.431,81 | 0,00 | 0,00 | 212.431,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 50.604,91 | 2.424,42 | 3.037,44 | 49.991,89 |
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