| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1198102010101 | VALORES EM APURAÇÃO | 30.634,76 | 50.118,64 | 7.142,10 | 73.611,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010102 | CARUARU | 2.274.000,48 | 308.849,40 | 0,00 | 2.582.849,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010103 | ARCOVERDE | 2.197.121,10 | 0,00 | 0,00 | 2.197.121,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010104 | GARANHUNS | 1.599.133,95 | 9.399,00 | 0,00 | 1.608.532,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010105 | CTL GARANHUNS | 3.976.606,67 | 247.040,05 | 7.320,00 | 4.216.326,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010106 | PETROLINA | 1.332.232,60 | 7.578,00 | 0,00 | 1.339.810,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010107 | SANTO AMARO | 1.677.911,18 | 14.083,65 | 2.419,18 | 1.689.575,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010108 | SANTA RITA | 2.691.223,03 | 0,00 | 0,00 | 2.691.223,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010109 | PIEDADE | 1.732.199,76 | 0,00 | 0,00 | 1.732.199,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010110 | CTL TRIUNFO | 2.476.357,53 | 0,00 | 1.956,00 | 2.474.401,53 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010111 | CASA AMARELA | 1.663.949,51 | 15.594,00 | 0,00 | 1.679.543,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010112 | DEPOSITO VIDAL DE NEGREIROS | 6.046,81 | 0,00 | 0,00 | 6.046,81 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010113 | ARQUIVO CENTRAL | 39.290,31 | 0,00 | 0,00 | 39.290,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010114 | SURUBIM | 613.874,28 | 0,00 | 0,00 | 613.874,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010115 | BODOCÓ | 721.908,36 | 93.700,00 | 0,00 | 815.608,36 |
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