| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 0,00 | 251.987,70 | 276.911,65 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 0,00 | 18.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 0,00 | 25.403,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 0,00 | 100,00 | 49,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 0,00 | 45.471,59 | 27.422,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | PESQUEIRA | 0,00 | 1.644,95 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | FLORESTA | 0,00 | 936,44 | 800,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111100000000 | RIOMAR | 0,00 | 8.477,16 | 8.100,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113100000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 59.541.572,43 | 59.541.572,43 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 0,00 | 13.519,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 2.744.947,14 | 3.757.784,35 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 99.299,16 | 11.098,12 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121100000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 0,00 | 296.686,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 72.440,35 | 31.927,50 | 0,00 |
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