| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103060101 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103160101 | REGIONAL PARANÁ | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103200101 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 852,93 | 0,00 | 0,00 | 852,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103210101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121103250101 | REGIONAL SÃO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 233.494,40 | 269.459,48 | 299.199,30 | 203.754,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 2.086.514,77 | 767.711,93 | 1.164.826,67 | 1.689.400,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 3.656.068,16 | 2.274.757,45 | 1.879.442,27 | 4.051.383,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 31.984,29 | 79.646,89 | 77.493,70 | 34.137,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.305,00 | 375,00 | 279,00 | 2.401,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.260.033,87 | 11.809.641,44 | 11.228.377,86 | 11.841.297,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 264.491,75 | 422.063,94 | 238.775,45 | 447.780,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131102010101 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 6.059,08 | 6.059,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 39.844,39 | 0,00 | 39.844,39 |
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