| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 96.911.213,05 | 29.216.020,26 | 28.561.958,57 | 97.565.274,74 |
| 04.abril | 2018 | 11111 | CAIXA | 59.892,85 | 906.213,33 | 906.674,13 | 59.432,05 |
| 04.abril | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.000.000,47 | 21.168.481,29 | 20.732.469,07 | 1.436.012,69 |
| 04.abril | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.851.319,73 | 7.141.325,64 | 6.922.815,37 | 96.069.830,00 |
| 04.abril | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 220.392,06 | 122.943,39 | 0,00 | 343.335,45 |
| 04.abril | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 220.392,06 | 122.943,39 | 0,00 | 343.335,45 |
| 04.abril | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.003.605,01 | 17.003.605,01 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.003.605,01 | 17.003.605,01 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 17.003.605,01 | 17.003.605,01 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 19.420.333,30 | 14.145.943,51 | 13.538.085,93 | 20.028.190,88 |
| 04.abril | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.856.081,01 | 9.023.092,89 | 8.954.159,88 | 14.925.014,02 |
| 04.abril | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.930.593,06 | 7.824.992,25 | 7.898.937,05 | 7.856.648,26 |
| 04.abril | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.930.593,06 | 7.824.992,25 | 7.898.937,05 | 7.856.648,26 |
| 04.abril | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.925.487,95 | 1.198.100,64 | 1.055.222,83 | 7.068.365,76 |
| 04.abril | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.186.708,60 | 186.132,42 | 0,00 | 2.372.841,02 |
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