| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 7.460.545,96 | 6.068.127,46 | 6.600.000,00 | 6.928.673,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 236.769,58 | 5.174.110,11 | 4.955.607,37 | 455.272,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.435.114,66 | 20.403,44 | 98.000,00 | 2.357.518,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 993,83 | 5,75 | 415,75 | 583,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 611.860,56 | 179.388,77 | 444.023,34 | 347.225,99 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 12.499.502,27 | 12.499.502,27 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010102 | CARUARU | 436.675,95 | 0,00 | 0,00 | 436.675,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010103 | ARCOVERDE | 364.737,67 | 0,00 | 0,00 | 364.737,67 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010104 | GARANHUNS | 264.977,64 | 0,00 | 0,00 | 264.977,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010106 | PETROLINA | 499.244,04 | 0,00 | 0,00 | 499.244,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010107 | SANTO AMARO | 313.754,54 | 0,00 | 0,00 | 313.754,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010108 | SANTA RITA | 19.156,50 | 0,00 | 0,00 | 19.156,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010109 | PIEDADE | 234.380,59 | 0,00 | 0,00 | 234.380,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010110 | CTL TRIUNFO | 41.254,90 | 0,00 | 0,00 | 41.254,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121101010111 | CASA AMARELA | 243.073,79 | 0,00 | 0,00 | 243.073,79 |
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