| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.373.264,26 | 1.599.634,36 | 1.683.854,58 | 2.289.044,04 |
| 04.abril | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 120.176,88 | 769.277,83 | 774.838,31 | 114.616,40 |
| 04.abril | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 91.054,82 | 133.833,84 | 138.798,70 | 86.089,96 |
| 04.abril | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 109.012,10 | 109.012,10 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.805,29 | 7.771,98 | 9.805,29 | 7.771,98 |
| 04.abril | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.805,29 | 7.771,98 | 9.805,29 | 7.771,98 |
| 04.abril | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 19.316,77 | 20.754,46 | 19.316,77 | 20.754,46 |
| 04.abril | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 19.316,77 | 20.754,46 | 19.316,77 | 20.754,46 |
| 04.abril | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 606.917,55 | 606.917,55 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 16.481,80 | 16.481,80 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 117.855,79 | 117.855,79 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 472.579,96 | 472.579,96 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 200.133,75 | 76.150,60 | 25.263,45 | 251.020,90 |
| 04.abril | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 10.434,87 | 25.175,65 | 13.646,25 | 21.964,27 |
| 04.abril | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 10.434,87 | 25.175,65 | 13.646,25 | 21.964,27 |
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