| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 24.825,50 | 104.156,32 | 127.514,54 | 1.467,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 4.642,95 | 800,00 | 55,00 | 5.387,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 1.445,00 | 102.415,75 | 87.820,64 | 16.040,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 11.150,97 | 37.391,72 | 0,00 | 48.542,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 29.204,18 | 14.380,00 | 0,00 | 43.584,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 1.553,04 | 2.777,36 | 55,00 | 4.275,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 28.607,42 | 372.023,27 | 26.131,77 | 374.498,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 459.033,06 | 32.590.191,10 | 33.049.224,16 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 2.146,56 | 35.001,20 | 55,00 | 37.092,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 67.740,64 | 5.072,33 | 55,00 | 72.757,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010113 | CEF AG 4253 CP 746714028-3 | 4.615.479,19 | 31.347,94 | 4.646.827,13 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 0,00 | 1.755,00 | 654,00 | 1.101,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 854.137,22 | 854.137,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 752.451,32 | 112.794,17 | 0,00 | 865.245,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 98.829.551,84 | 7.426.396,75 | 0,00 | 106.255.948,60 |
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