| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 21112015 | FGTS | 104.007,22 | 341.920,03 | 333.260,30 | 95.347,49 |
| 04.abril | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.116.283,53 | 0,00 | 631.068,43 | 1.747.351,96 |
| 04.abril | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.116.283,53 | 0,00 | 631.068,43 | 1.747.351,96 |
| 04.abril | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 936.611,57 | 0,00 | 323.366,53 | 1.259.978,10 |
| 04.abril | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 936.611,57 | 0,00 | 323.366,53 | 1.259.978,10 |
| 04.abril | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.495,82 | 12.474,88 | 10.979,06 |
| 04.abril | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 218.149,47 | 201.143,11 | 233.134,53 | 250.140,89 |
| 04.abril | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 218.149,47 | 201.143,11 | 233.134,53 | 250.140,89 |
| 04.abril | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.921.639,57 | 1.901.272,62 | 1.801.909,82 | 2.822.276,77 |
| 04.abril | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 622.480,61 | 1.774.667,53 | 1.496.504,58 | 344.317,66 |
| 04.abril | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.299.158,96 | 126.605,09 | 305.405,24 | 2.477.959,11 |
| 04.abril | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.186.708,60 | 0,00 | 186.132,42 | 2.372.841,02 |
| 04.abril | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 29.942,53 | 44.847,46 | 1.385,87 | -13.519,06 |
| 04.abril | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 735.402,59 | 1.515.353,96 | 1.428.727,48 | 648.776,11 |
| 04.abril | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 203.395,67 | 1.387.053,84 | 1.270.967,82 | 87.309,65 |
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